紧张情绪缓和,欧美股指止步两连跌,原油涨超2%后转跌4%,美天然气一度涨10%( 三 )


紧张情绪缓和,欧美股指止步两连跌,原油涨超2%后转跌4%,美天然气一度涨10%

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两年/30年期美债收益率倒挂幅度接近2008年金融危机以来最深,突显衰退担忧
10年期美债收益率最高上行11个基点,日高触及2.85%,创近两周新高,美股尾盘转跌近4个基点,下逼2.70%,此前因市场对美联储加息幅度的预期下调曾跌至2.5% 。30年期长债收益率最高升9.6个基点至3.08%,随后也转跌逾4个基点,下逼2.94% 。
对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高上行12个基点至3.2%,三年期短债收益率也一度升超12个基点,均创7月21日来高位 。美股盘后短债收益率重新转跌,但跌幅相对较小 。
紧张情绪缓和,欧美股指止步两连跌,原油涨超2%后转跌4%,美天然气一度涨10%

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各期限美债收益率盘初跳涨,短债收益率蹿升,美股盘后转跌
欧债收益率齐涨 。作为欧洲基准的10年期德债收益率尾盘升超5个基点,日内一度涨10个基点 。10年期英债收益率一度升11个基点并上逼2% 。衡量风险情绪的指标:意/德基债收益率息差收窄10个基点,至215个基点,代表投资者持有意债要求的溢价补偿回落 。
需求担忧令原油涨超2%后转跌4%,美油下逼90美元,布油失守100美元,美天然气跳涨10%
OPEC+“羞辱式”超小幅度增产一度提振油价,但上周美国原油和汽油库存因需求放缓而意外增加,最终压低油价 。WTI 9月期货收跌3.76美元,跌幅3.98%,报90.66美元/桶 。布伦特10月期货收跌3.76美元,跌幅3.74%,报96.78美元/桶 。
美油WTI一度涨超2美元或涨2.3%,至96美元上方,美股盘中转跌后最深跌4美元或跌4.2%,日低失守91美元,较日高回落超6美元 。国际布伦特一度涨近2美元或涨1.9%,日高升破102美元,美股盘中转跌后最深也跌4美元或跌4%,失守100至97美元的四道整数位,与美油齐创2月20日以来的五个半月低位 。美油还跌破200日均线关键技术位 。
紧张情绪缓和,欧美股指止步两连跌,原油涨超2%后转跌4%,美天然气一度涨10%

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需求不振令油价回吐OPEC+超小规模增产以来涨幅,美油失守200日均线
以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国集团决定9月仅小幅增产10万桶/日,这一消息令油价上涨,虽然该组织面临闲置产能有限、无法超量增产的问题,有分析称这是对拜登政府的“羞辱”,增产量仅为全球需求的0.1%,上个月拜登曾飞赴中东呼吁沙特带头超量增产 。
油价随后转跌一方面是由于上周美国EIA库存意外增加450万桶,夏季驾驶高峰期的汽油库存也增长20万桶,预期为减少150万桶 。瑞穗能源期货主管Bob Yawger称这是非常悲观的数据 。EIA称上周美国原油进口创2020年7月来新高,四周汽油需求均值降至2月以来最低 。
同时,美伊非正式核谈判展现外交进展,重燃市场对伊朗石油出口制裁得以取消的预期 。布伦特即月期货与6个月期货的溢价跌至三个月低位,WTI即月与6个月期货的溢价也触及近四个月新低,均表明对供应紧张的担忧正在减弱 。OPEC+也仍预计今年全球石油供给过剩为80万桶/日 。
ICE英国天然气期货尾盘涨超3%,早盘涨6% 。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近1%,仍站稳200欧元/兆瓦时上方 。德国未来一个月电价跌近2%,未来一年电价涨超1%,连续两日刷新历史高位并持续突破400欧元 。美国NYMEX 9月天然气期货盘中涨10%,收涨超7%重上8美元,美液化天然气出口商Freeport与美国管道与危险品安全管理局(PHMSA)达成重启运作协议 。
经济数据和美联储鹰派言论,令美元止跌转涨收复周内跌幅,日元兑美元跌1%失守134
美国ISM服务业数据向好和美联储鹰派言论令美元止跌转涨,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.5%并站稳106上方,收复上周四来跌幅 。避险需求也在一定程度上推涨美元 。


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