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来源：中国经济网
中国经济网编者按：9月7日，三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”）首发申请将上会。三一重能拟在上交所科创板募集资金30.32亿元，其中11.74亿元拟投入“新产品与新技术开发项目”、3.87亿元拟用于“新建大兆瓦风机整机生产线”、1.55亿元拟用于“生产线升级改造项目”、1.51亿元拟用于“风机后市场工艺技术研发项目”、5.13亿元拟用于“三一张家口风电产业园建设项目”、10亿元拟用于“补充流动资金” 。三一重能本次发行的保荐机构是中信证券。
三一重能的控股股东、实际控制人系梁稳根，他实控的企业还包括三一集团、三一重工(600031.SH) 。
三一重能扣非净利连续3年为负，去年刚转正。 2017年-2020年，三一重能营业收入分别为15.65亿元、10.35亿元、14.81亿元、93.11亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为14.11亿元、14.93亿元、43.41亿元、75.60亿元，收现率分别为90.16%、144.24%、293.04%、81.20%；净利润分别为-2.49亿元、-3.35亿元、1.26亿元、13.70亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-2.02亿元、-2.25亿元、-0.61亿元、13.22亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为1.11亿元、2.55亿元、25.34亿元、13.69亿元，净利润现金比率分别为-44.49%、-76.33%、2018.46%、99.92% 。
2021年1-6月，公司营业收入为39.48亿元，同比增长65.31%；净利润8.33亿元，同比增长177.92%；经营活动产生的现金流量净额为-23.82亿元，较上年同期增加净流出29.84亿元。
2018年末-2020年末，三一重能资产总计分别为47.23亿元、73.67亿元、141.66亿元。其中流动资产分别为16.48亿元、33.94亿元、73.62亿元，占比分别为34.89%、46.07%、51.97%；非流动资产分别为30.75亿元、39.73亿元、68.04亿元，占比分别为65.11%、53.93%、48.03% 。
2018年末-2020年末，三一重能负债合计分别为58.55亿元、83.80亿元、119.97亿元。其中流动负债分别为57.40亿元、83.43亿元、110.67亿元，占比分别为98.03%、99.55%、92.25%；非流动负债分别为1.15亿元、0.38亿元、9.30亿元，占比分别为1.97%、0.45%、7.75% 。
截至2021年6月30日，公司资产总额为138.42亿元，较2020年末变动-2.29%；负债总额108.29亿元，较2020年末变动-9.73% 。
2018年末-2020年末，三一重能货币资金分别为0.31亿元、2.57亿元、18.33亿元；短期借款分别为0.50亿元、0.46亿元、16.99亿元，一年内到期的非流动负债分别为909.75万元、5.52万元、3958.06万元，长期借款分别为0元、0元、8.56亿元。有息负债合计分别为0.59亿元、0.46亿元、25.95亿元。
2020年末，三一重能有息负债同比增幅达5524.65% 。同期，货币资金同比增长612.35% 。
公司负债率始终超同行均值，而流动比率、速动比率始终为同行最低。 2018年-2020年，三一重能资产负债率分别为123.99%、113.76%和84.69% ，可比上市公司平均值分别为79.05%、79.40%、78.41% 。各期末，三一重能流动比率分别为0.29、0.41和0.67 ，可比上市公司平均值分别为1.01、1.04、1.02；速动比率分别为0.24、0.34、0.48 ，可比上市公司平均值分别为0.87、0.88、0.79 。
报告期内三一重能存在巨额关联拆借。 2018年-2020年，三一重能向关联方拆入资金分别为134.34亿元、187.20亿元、309.02亿元，向关联方归还资金分别为129.81亿元、190.97亿元、317.93亿元，利息费用分别为1.37亿元、1.55亿元、0.42亿元。其中从三一集团借入资金分别为133.36亿元、187.20亿元、309.02亿元，向三一集团归还资金分别为129.71亿元、189.87亿元、317.93亿元，利息费用分别为1.21亿元、1.48亿元、0.42亿元。

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