库存现金的限额是怎样的？ _知识百科

【库存现金的限额是怎样的？】为了加强现金管理，保证各单位日常零星开支的需要，《现金管理暂行条例》规定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额。距离银行较远的且交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可适当放宽，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。日常零星开支需要量不包括企业每月发放工资和不定期差旅费等大额现金支出。库存现金限额一经核定，各单位就必须严格遵守，每日现金结余数不得超过核定的限额，所有超过限额的现金必须于当天送存银行。当留存的库存现金低于库存限额时，可以向银行提取现金补足限额。

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